2020년도 일반 및 특별회계

세입ㆍ세출사업예산안

의 안 번 호	3183		제출년월일 : 2019. 11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법  제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 지역경제 활력 제고

- 청·장년층 양질의 일자리 창출지원·확대 및 소상공인 자립지원 강화

○ 촘촘한 지역간 사회안전망 강화

- 지역중심의 통합돌봄 서비스 지원 강화 및 민생안전 기반시설 투자

○ 균형있는 미래도시 인프라 구축

- 시흥형 생활SOC 시설 확충 및 대중교통 체계 구축 등 지역간·권역별

균형발전으로 시민의 편익 증진

□ 2020년도 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,638,663	1,600,953	37,710	2.36%
일 반 회 계		1,028,505	933,169	95,336	10.22%
기 타 특 별 회 계		45,933	61,335	△15,402	△25.11%
공기업특별회계		564,225	606,449	△42,224	△6.96%
	상 수 도 사 업	82,418	90,455	△8,037	△8.89%
	하수도사업	88,092	84,896	3,196	3.76%
	공영개발사업	393,715	431,098	△37,383	△8.67%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		1,028,505	933,169	95,336	10.22%
지 방 세		347,416	347,148	268	0.08%
세 외 수 입		95,928	57,899	38,029	65.68%
	경상적세외수입	51,104	45,165	5,939	13.15%
	임시적세외수입	44,824	12,734	32,090	252.0%
지 방 교 부 세		86,387	91,000	△4,613	△5.07%
조 정 교 부 금		91,851	81,400	10,451	12.84%
보 조 금		361,806	311,303	50,503	16.22%
	국 고 보 조 금	266,229	227,743	38,486	16.90%
	도 비 보 조 금	95,577	83,560	12,017	14.38%
보전수입 등 및 내부거래		45,117	44,419	698	1.57%
	보 전 수 입 등	40,000	40,000	0	0%
	내 부 거 래	5,117	4,419	698	15.80%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	1,028,505	933,169	95,336	10.22%
인 력 운 영 비	115,206	99,946	15,260	15.27%
기 본 경 비	5,457	5,131	326	6.35%
보 조 사 업	515,883	451,192	64,691	14.34%
자 체 사 업	376,586	359,094	17,492	4.87%
내부거래지출	9,373	8,804	569	6.46%
보 전 지 출	0	2	△2	△100.0%
예 비 비	6,000	9,000	△3,000	△33.33%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	45,933	61,335	△15,402	△25.11%
발전소주변지역지원사업특별회계	0.05	0.05	0	0%
농어업발전특별회계	996	986	10	1.01%
교통사업특별회계	13,009	12,600	409	3.25%
의료보호기금특별회계	3,525	3,101	424	13.67%
기초생활보장특별회계	2,470	2,685	△215	△8.01%
폐기물처리시설특별회계	8,928	23,613	△14,685	△62.19%
장기미집행대지보상임시특별회계	5,610	6,232	△622	△9.98%
도시개발사업특별회계	8,555	6,064	2,491	41.08%
월동지구도시개발사업특별회계	2,840	6,054	△3,214	△53.09%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계		45,933	61,335	△15,402	△25.11%
지 방 세		0	0	0	0%
세 외 수 입		11,032	14,769	△3,737	△25.30%
	경상적세외수입	3,789	7,902	△4,113	△52.05%
	임시적세외수입	7,243	6,867	376	5.48%
지 방 교 부 세		0	0	0	0%
조 정 교 부 금		0	0	0	0%
보 조 금		506	469	37	7.89%
	국 고 보 조 금	430	399	31	7.77%
	도 비 보 조 금	76	70	6	8.57%
보전수입 등 및 내부거래		34,395	46,097	△11,702	△25.39%
	보 전 수 입 등	31,376	43,486	△12,110	△27.85%
	내 부 거 래	3,019	2,611	408	15.63%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	45,933	61,335	△15,402	△25.11%
인 력 운 영 비	1,190	1,223	△33	△2.70%
기 본 경 비	287	10	277	2,770.0%
보 조 사 업	435	499	△64	△12.83%
자 체 사 업	9,109	32,024	△22,915	△71.56%
내부거래지출	5,117	0	5,117	순증
보 전 지 출	4	1	3	300.0%
예 비 비	29,791	27,578	2,213	8.02%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	82,418	90,455	△8,037	△8.89%
영업수익	41,904	40,421	1,483	3.67%
영업외수익	1,235	1,387	△152	△10.96%
특별이익	5	5	0	0%
자본적수입	1,510	2,389	△879	△36.79%
순세계잉여금	37,164	45,653	△8,489	△18.59%
미수금	600	600	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	82,418	90,455	△8,037	△8.89%
영업비용	42,097	40,753	1,344	3.30%
특별손실	15	15	0	0%
유형자산취득	3,894	5,558	△1,664	△29.94%
무형자산취득	70	0	70	순증
비가동설비자산취득	2,000	10,507	△8,507	△80.97%
예비비	34,342	33,622	720	2.14%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	88,092	84,896	3,196	3.76%
영 업 수 익	33,217	31,024	2,193	7.07%
영 업 외 수 익	1,127	1,123	4	0.36%
자본잉여금수입	17,612	25,481	△7,869	△30.88%
순세계잉여금	35,836	26,968	8,868	32.88%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	88,092	84,896	3,196	3.76%
영 업 비 용	26,286	36,586	△10,300	△28.15%
특 별 손 실	200	288	△88	△30.56%
가동설비자산	0	603	△603	△100%
유형자산취득	28,777	10,471	18,306	174.83%
예 비 비	32,829	36,948	△4,119	△11.15%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	393,715	431,098	△37,383	△8.67%
영 업 수 익	27,130	35,646	△8,516	△23.89%
영 업 외 수 익	5,590	5,170	420	8.12%
자본잉여금수입	21,972	41,482	△19,510	△47.03%
순세계잉여금	339,023	348,800	△9,777	△2.80%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	2020년 예산액	2019년 예산액	증 감 액	증 감 율
계	393,715	431,098	△37,383	△8.67%
영 업 비 용	2,438	2,266	172	7.59%
특별손실	705	10	695	6,950%
재 고 자 산	38,137	43,240	△5,103	△11.80%
유형자산취득	1	1	0	0%
기타자본적지출	30,000	0	30,000	순증
예 비 비	322,434	385,581	△63,147	△16.38%

2020년도 기금운용계획안

의 안 번 호	3184		제출년월일 : 2019.11.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근    거

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제8조(기금운용계획 및 결산)

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제9조(기금운용계획안의 내용)

□ 제안 요지

기금관리기본법 제8조의 규정에 의거 체계적이고 합리적인 기금운용계획수립으로 기금별 설치 목적에 부합되도록 효율적인 운용과 관리를 도모하고자 함.

□ 기금 조성규모

(단위: 천원)

기 금 명	2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ
합 계	108,723,932	6,776,867	2,448,188	113,052,611	4,328,679
옥외광고정비기금	2,110,109	350,000	450,000	2,010,109	△100,000
도시・주거환경정비기금	2,777,453	1,545,878	82,238	4,241,093	1,463,640
상수도사업회전기금	45,652,438	701,593	0	46,354,031	701,593
공영개발회전기금	41,064,568	631,421	0	41,695,989	631,421
식품진흥기금	884,698	280,180	265,950	898,928	14,230
재난관리기금	16,234,666	3,267,795	1,650,000	17,852,461	1,617,795

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수는 제외

※ 지출 : 예치금 및 예탁금은 제외