2021년도 제2회

추가경정 예산(안)

시   흥   시

2021년도 제2회 추가경정 예산(안)

의 안 번 호	3550		제출연월일 : 2021. 10.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방재정법 제36조(예산의 편성)

○ 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)

□ 예산 편성 방향

○ 코로나19 극복을 위한 피해계층 소득·생계 회복 지원

○ 국·도비 보조사업 부담 및 법적·의무적 경비 반영

○ 대규모 시설투자 시기 조정 등을 통한 가용재원 마련

□ 2021년도 제2회 추가경정 예산안 일반 및 특별회계 규모

(단위: 백만원)

회 계 별		제2회 추경 예산액(A)	제1회 추경 예산액(B)	증 감 (A - B)	증감률 (%)
계		2,048,055	1,741,094	306,961	17.6%
일 반 회 계		1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
기 타 특 별 회 계		52,947	52,975	△28	△0.05%
공기업특별회계		422,619	403,750	18,869	4.7%
	상 수 도 사 업	69,165	71,524	△2,359	△3.3%
	하수도사업	88,240	72,890	15,350	21.1%
	공영개발사업	265,214	259,336	5,878	2.3%

일반회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액	증감율
계		1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
지 방 세		389,321	359,302	30,019	8.4%
세 외 수 입		93,599	87,777	5,822	6.6%
	경상적세외수입	50,568	52,448	△1,880	△3.6%
	임시적세외수입	43,031	35,329	7,702	21.8%
지 방 교 부 세		99,914	86,296	13,618	15.8%
조 정 교 부 금		136,064	102,006	34,058	33.4%
보 조 금		617,607	448,988	168,619	37.6%
	국 고 보 조 금	473,839	335,085	138,754	41.4%
	도 비 보 조 금	143,768	113,903	29,865	26.2%
보전수입 등 및 내부거래		235,984	200,000	35,984	18%
	보 전 수 입 등	95,984	60,000	35,984	59.8%
	내 부 거 래	140,000	140,000	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액	증감율
계	1,572,489	1,284,369	288,120	22.4%
인 력 운 영 비	131,949	129,628	2,321	1.8%
기 본 경 비	5,175	5,122	53	1.0%
보 조 사 업	850,564	636,599	213,965	33.6%
자 체 사 업	528,673	490,293	38,380	7.8%
내부거래지출	18,773	10,490	8,283	78.9%
보 전 지 출	25,312	203	25,109	순증
예 비 비	12,043	12,034	9	0.07%

기타 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 총괄

(단위: 백만원)

회 계 별	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증감액	증감율
계	52,947	52,975	△28	△0.05%
교통사업특별회계	17,581	18,792	△1,211	△6.4%
의료급여기금특별회계	4,497	4,119	378	9.2%
자활기금특별회계	2,642	2,446	196	8.0%
발전소주변지역지원사업 특별회계	76.68	76.68	0	0.0%
폐기물처리시설 특별회계	8,982	9,045	△63	△0.7%
장기미집행대지보상임시 특별회계	5,879	5,729	150	2.6%
월동지구도시개발사업 특별회계	2,904	2,828	76	2.7%
도시개발사업 특별회계	9,389	8,943	446	5%
농어업발전 특별회계	996	996	0	0.0%

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분		제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계		52,947	52,975	△28	△0.05%
지 방 세		0	0	0	0%
세 외 수 입		13,294	11,573	1,721	14.9%
	경상적세외수입	5,968	5,202	766	14.7%
	임시적세외수입	7,326	6,371	955	15.0%
지 방 교 부 세		98	0	98	순증
조 정 교 부 금		0	0	0	0%
보 조 금		910	713	197	27.6%
	국 고 보 조 금	732	618	114	18.5%
	도 비 보 조 금	178	95	83	87.4%
보전수입등 및 내부거래		38,645	40,689	△2,044	△5.0%
	보 전 수 입 등	34,858	37,354	△2,496	△6.7%
	내 부 거 래	3,787	3,335	452	13.6%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	52,947	52,975	△28	△0.05%
인 력 운 영 비	1,558	1,542	16	1.04%
기 본 경 비	4	4	0	0.00%
보 조 사 업	1,023	640	383	59.8%
자 체 사 업	19,754	18,109	1,645	9.1%
내부거래지출	13,181	13,181	0	0.0%
보 전 지 출	129	1	128	12,900%
예 비 비	17,298	19,498	△2,200	△11.3%

상수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	69,165	71,524	△2,359	△3.3%
영업수익	40,156	40,156	0	0%
영업외수익	1,148	1,065	83	7.8%
특별이익	5	5	0	0%
자본잉여금수입	3,043	3,042	1	△0.03%
순세계잉여금	24,313	26,756	△2,443	△9.1%
미수금	500	500	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	69,165	71,524	△2,359	△3.3%
영업비용	41,637	43,197	△1,560	△3.6%
특별손실	53	15	38	253.3%
유형자산취득	18,190	15,927	2,263	14.2%
무형자산취득	22	22	0	0%
비가동설비자산취득	3,660	3,660	0	0%
기타자본적지출	4,912	7,988	△3,076	△38.5%
예비비	691	715	△24	△3.4%

하수도사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	88,240	72,890	15,350	21.1%
영 업 수 익	32,924	32,924	0	0%
영 업 외 수 익	1,034	1,034	0	0%
자본잉여금수입	14,974	13,067	1,907	14.6%
순세계잉여금	39,008	25,565	13,443	52.6%
미수금	300	300	0	0%

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	88,240	72,890	15,350	21.1%
영 업 비 용	44,882	47,118	△2,236	△4.7%
특 별 손 실	200	200	0	0%
유형자산취득	171	174	△3	△1.7%
비가동설비자산취득	19,961	21,928	△1,967	△9%
기타자본적지출	22,338	2,782	19,556	702.9%
예 비 비	688	688	0	0%

공영개발사업 특별회계 세입․세출 사업예산편성 현황

○ 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	265,214	259,336	5,878	2.3%
영업수익	29,837	16,616	13,221	79.6%
영업외수익	1,837	1,853	△16	△0.9%
자본잉여금수입	1,954	1,954	0	0.0%
유보자금	228,219	238,913	△10.694	△4.5%
기타자본적수입	3,367	0	3.367	순증

○ 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	증 감 액	증 감 율
계	265,214	259,336	5,878	2.3%
영업비용	1,929	2,010	△81	△4.03%
특별손실	2	2	0	0.0%
재고자산취득	37,797	20,561	17,236	83.8%
투자자산취득	130,000	130,000	0	0.0%
비가동설비자산취득	4,519	2,233	2,286	102.4%
기타자본적지출	10,352	10,352	0	0.0%
예비비	80,615	94,178	△13,563	△14.4%

2021년도 기금운용계획 변경(안)

의 안 번 호	3551		제출연월일 : 2021. 10.
			제 출 자 : 시 흥 시 장

□ 근   거

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)

□ 제안 요지

○ 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 제2항에 의거 정책사업 지출금액의 20% 초과 변경사항에 대한 의회 의결을 받고자 함

□ 기금 조성규모

										(단위 : 천원)
기 금 명	‘20년도 말 조성액		2021년도 수입․지출 변경 현황								‘21도 말 조성액	증 감
			수입변경사항				지출변경사항
			당 초	변 경		증 감	당 초	변 경	증 감
상수도사업 회전기금	46,319,381		7,700,707	15,517,332		7,816,625	7,700,707	15,517,332	7,816,625		46,717,332	397,957

□ 변경사유

○ 상수도사업 회전기금

- 예탁금 원금 회수(78억) 및 이자수입 변경

- 2020년 상수도사업회전기금 결산 잉여금 반영

연 번	세부내역	증 감 액	비 고
합 계		7,816,625천원
1	예탁금 원금 회수	7,800,000천원	2021년 일반회계 예탁금 회수
2	예치금 회수	△5,503천원	결산 잉여금 반영
3	이자수입	22,128천원